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跌一半抄底安全?关于抄底你必须了解的算术题

发布日期:2022-04-07

         股票跌了一半就可以放心抄底吗?不要想当然!来看看下面这个例子:

如果投资者在一只股票(或基金,下同)自高点下跌50%时买入,持有一段时间后,这个股票却一直下跌达到80%,那么他的亏损幅度是多少?肯定有不少读者朋友会认为是80%减去50%,也即亏损了30%。但实际上投资者是亏损了60%。例如股价从高点100元跌到50元(此时下跌幅度50%),这时候投资者以50元价格抄底买入,如果后续股价进一步下跌至20元(此时该股票自高点下跌幅度累计达到80%),此时该投资者的实际亏损幅度=50-20/50=60%,不是30%,而是30%的两倍!

 

投资者持有股票的涨跌幅度应该使用自己的买入价和期末价格(复权)来计算,即持有股票的期间涨跌幅=(期末价格/期初价格)-1。根据这个公式,我们可以来计算一下,看看以下几种情况下投资者抄底的真实亏损情况:

 

投资者抄底买入时股价自高点的下跌幅度
股价下跌60%时投资者的实际亏损幅度
股价下跌70%时投资者的实际亏损幅度
股价下跌80%时投资者的实际亏损幅度
股价下跌90%时投资者的实际亏损幅度
40.00%
-33.33%
-50.00%
-66.67%
-83.33%
50.00%
-20.00%
-40.00%
-60.00%
-80.00%
60.00%
0.00%
-25.00%
-50.00%
-75.00%

 

从上表可以看出,即使是股票下跌达到或者超过50%的时候抄底,仍然可能会带来巨大亏损。因此,不是说不可以抄底,但是抄底要谨慎,哪怕跌了很多的股票,很可能会让抄底的投资者继续产生很大亏损。 

 

这一点结论,同样适用于抄底好公司。理论上,差公司永远不要抄底,但即使是好公司,抄底也要谨慎,关于这一点,请参考我们2021年7月22日发布的文章/视频《好公司为什么也不能轻易抄底?》。

 

 

 

附录:部分知名基金重仓股2021年以来自区间高点至今最大跌幅

 

 

 

部分知名基金重仓股2021年初以来自区间最高点向下的跌幅
证券代码 证券名称 区间自最高价的最大跌幅
[起始交易日期]  20210101
[截止交易日期]  最新
[单位]%
所属申万行业
[行业级别]  一级行业
[截止日期]  最新
证券代码 证券名称 区间自最高价的最大跌幅
[起始交易日期]  20210101
[截止交易日期]  最新
[单位]%
所属申万行业
[行业级别]  一级行业
[截止日期]  最新
002607.SZ 中公教育                  -87.58 社会服务 002847.SZ 盐津铺子                  -65.04 食品饮料
300677.SZ 英科医疗                  -77.30 医药生物 300725.SZ 药石科技                  -64.90 医药生物
603317.SH 天味食品                  -75.53 食品饮料 603658.SH 安图生物                  -64.65 医药生物
600763.SH 通策医疗                  -72.88 医药生物 600872.SH 中炬高新                  -64.64 食品饮料
603378.SH 亚士创能                  -72.09 建筑材料 002918.SZ 蒙娜丽莎                  -64.47 轻工制造
300413.SZ 芒果超媒                  -70.91 传媒 603737.SH 三棵树                  -64.36 建筑材料
000661.SZ 长春高新                  -70.89 医药生物 600276.SH 恒瑞医药                  -64.28 医药生物
688366.SH 昊海生科                  -70.56 医药生物 600882.SH 妙可蓝多                  -63.89 食品饮料
300595.SZ 欧普康视                  -70.42 医药生物 603345.SH 安井食品                  -63.88 食品饮料
002612.SZ 朗姿股份                  -70.37 纺织服饰 002444.SZ 巨星科技                  -63.78 机械设备
300601.SZ 康泰生物                  -69.06 医药生物 601100.SH 恒立液压                  -63.47 机械设备
300999.SZ 金龙鱼                  -68.49 农林牧渔 002007.SZ 华兰生物                  -63.38 医药生物
688363.SH 华熙生物                  -67.89 美容护理 300357.SZ 我武生物                  -63.35 医药生物
300724.SZ 捷佳伟创                  -67.11 电力设备 600305.SH 恒顺醋业                  -63.20 食品饮料
600031.SH 三一重工                  -67.09 机械设备 603517.SH 绝味食品                  -62.61 食品饮料
603185.SH 上机数控                  -67.02 电力设备 603027.SH 千禾味业                  -61.87 食品饮料
002511.SZ 中顺洁柔                  -66.64 美容护理 300347.SZ 泰格医药                  -61.70 医药生物
002127.SZ 南极电商                  -66.33 商贸零售 603719.SH 良品铺子                  -61.46 食品饮料
002352.SZ 顺丰控股                  -65.74 交通运输 601888.SH 中国中免                  -61.29 商贸零售
300015.SZ 爱尔眼科                  -65.38 医药生物 603208.SH 江山欧派                  -60.93 轻工制造
300572.SZ 安车检测                  -65.37 社会服务 601636.SH 旗滨集团                  -60.77 建筑材料
002791.SZ 坚朗五金                  -65.23 建筑材料 300529.SZ 健帆生物                  -60.28 医药生物
603638.SH 艾迪精密                  -65.09 机械设备 601155.SH 新城控股                  -60.26 房地产

 

特别声明:

 

 

 

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